Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 198,870000 199 214 410,20 143 051,37 143 051,37 206,824800 198,870000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 128,330000 86 455 037,48 253 658,36 253 658,36 134,746500 128,330000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 264,690000 422 008 422,70 125 581,11 125 581,11 277,924500 264,690000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 332,460000 485 684 680,80 181 327,67 181 327,67 342,433800 332,460000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,720000 51 299 209,70 394 492,33 394 492,33 250,001600 242,720000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 204,660000 153 238 445,80 37 765,30 37 765,30 214,893000 204,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,730000 36 277 943,60 170 701,69 170 701,69 178,497300 176,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 145,450000 5 127 542 187,00 27 483 986,19 27 483 986,19 149,813500 145,450000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,020000 51 465 185,08 56 113,20 56 113,20 152,460600 148,020000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 69,620000 52 906 997,45 181 451,86 181 451,86 73,101000 69,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,200000 119 962 043,40 0,00 0,00 123,968000 119,200000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 209,320000 200 698 797,30 25 271,62 25 271,62 215,599600 209,320000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,580000 72 516 303,07 0,00 0,00 111,837400 108,580000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 191,270000 1 123 640 550,00 3 218 109,91 3 218 109,91 197,964450 191,270000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 161,750000 1 054 945 973,00 3 908 612,73 3 908 612,73 166,602500 161,750000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 207,190000 396 878 442,40 147 188,19 147 188,19 215,477600 207,190000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,500000 354 471 233,80 0,00 0,00 111,605000 110,500000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,560000 375 147 456,80 56 066,95 56 066,95 158,424000 154,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,000000 680 276 294,80 5 196 591,51 5 196 591,51 113,300000 110,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,790000 129 545 840,60 0,00 0,00 101,797900 100,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 122,820000 152 063 871,80 2 300 874,51 2 300 874,51 127,732800 122,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 223,790000 1 298 060 361,00 4 006 075,98 4 006 075,98 232,741600 223,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 114,440000 197 686 574,60 15 399,62 15 399,62 114,440000 114,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 121,760000 294 308 333,50 0,00 0,00 121,760000 121,760000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 105,930000 52 045 091,30 255 283,99 255 283,99 105,930000 105,930000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 115,020000 212 596 920,00 0,00 0,00 115,020000 115,020000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 518,980000 284 823 686,30 0,00 0,00 518,980000 518,980000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 59,890000 52 906 997,45 0,00 0,00 59,890000 59,890000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 164,760000 422 008 422,70 0,00 0,00 164,760000 164,760000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,470000 200 698 797,30 0,00 0,00 110,470000 110,470000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,490000 375 147 456,80 71 064,83 71 064,83 73,490000 73,490000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 88,120000 199 214 410,20 0,00 0,00 88,120000 88,120000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 100,860000 86 455 037,48 0,00 0,00 100,860000 100,860000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,110000 354 471 233,80 0,00 0,00 61,110000 61,110000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,550000 485 684 680,80 0,00 0,00 83,550000 83,550000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,080000 72 516 303,07 0,00 0,00 84,080000 84,080000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 312,710000 284 823 686,30 0,00 0,00 312,710000 312,710000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,350000 51 465 185,08 0,00 0,00 101,350000 101,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 185,070000 1 298 060 361,00 0,00 0,00 185,070000 185,070000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,120000 36 277 943,60 0,00 0,00 102,120000 102,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 112,160000 294 308 333,50 0,00 0,00 112,160000 112,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,180000 119 962 043,40 0,00 0,00 78,180000 78,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 98,430000 5 127 542 187,00 0,00 0,00 98,430000 98,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 129,860000 197 686 574,60 0,00 0,00 129,860000 129,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,470000 129 545 840,60 0,00 0,00 90,470000 90,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,660000 680 276 294,80 0,00 0,00 103,660000 103,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 117,080000 152 063 871,80 0,00 0,00 117,080000 117,080000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,300000 51 299 209,70 0,00 0,00 82,300000 82,300000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 117,340000 212 596 920,00 0,00 0,00 117,340000 117,340000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 153,580000 153 238 445,80 0,00 0,00 153,580000 153,580000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 123,130000 1 123 640 550,00 0,00 0,00 123,130000 123,130000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 93,220000 1 054 945 973,00 0,00 0,00 93,220000 93,220000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 139,720000 396 878 442,40 0,00 0,00 139,720000 139,720000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF